Den svarta svanen - Nassim Nicholas Taleb

Business Chaos Mathematics Corporate Finance Finance Forecasting Management Management Skills Nassim Nicholas Taleb The Black Swan

Inverkan av det mycket osannolika

The Black Swan - Nassim Nicholas Taleb

Köp bok - The Black Swan av Nassim Nicholas Taleb

Vad är handlingen i romanen Den svarta svanen?

Filmen The Black Swan (2010) ger insikter om hur vi uppfattar slumpmässighet och de gränser vi möter när vi försöker förutse framtiden. Vår övertro till metoder som tilltalar vår intuition på bekostnad av noggrannhet, vår grundläggande oförmåga att förstå och definiera slumpmässighet, och till och med vår biologi i sig bidrar alla till dåligt beslutsfattande och, ibland, till "Black Swans" – händelser som tidigare ansågs vara omöjliga men som har potential att helt förändra vår förståelse av världen.

Vem är det som läser romanen Den svarta svanen?

  • Alla vars arbete innebär att granska grafer och trender är kvalificerade.
  • Alla som är intresserade av att lära sig mer om sätt att minska sin riskexponering.
  • Alla som har ett egenintresse i epistemologi

Vem är Nassim Nicholas Taleb, och vad är hans bakgrund?

Hans många essäer har förekommit i en mängd olika tidskrifter och tidskrifter och han anses vara en av de mest produktiva samtida ekonomerna och tänkarna. Han har skrivit ett antal kritikerrosade böcker, såsom Fooled by Randomness, samt ett flertal essäer som har dykt upp i en mängd olika tidskrifter och tidskrifter. Taleb är en framstående professor i riskteknik vid New York Universitys Polytechnic Institute, där han också undervisar vid Columbia University.

Vad innehåller det för mig? Upptäck varför att hålla fast vid dina åsikter kan leda till en obehaglig överraskning på vägen.

 Nassim 'The Black Swan', en bok av Nicholas Taleb, fördjupar sig i naturen hos vad vi tror är slumpmässiga händelser, såväl som de logiska villfarelser som leder till att vi förlorar helheten ur sikte. Han hänvisar till dessa uppenbarligen slumpmässiga händelser som "svarta svanar", eftersom de ofta har långtgående konsekvenser för individen och, i vissa fall, för hela civilisationer. Taleb hjälper oss att få en bättre medvetenhet om våra egna begränsningar när det gäller prognoser. Förmågan att upptäcka när vårt omdöme påverkas av behovet att passa in fakta i snygga, lättförståeliga berättelser kan vara användbar för att identifiera när vi blir lurade. Om du läser det här avsnittet noggrant kommer du att lära dig hur du undviker att missförstå oljud för kunskap, samt hur du bättre kan använda din okunnighet. Du kommer att upptäcka varför att tänka som en kalkon kan vara skadligt för din hälsa i den här artikeln. Du kommer också att lära dig varför den allvarligaste faran för ett kasino kanske inte är relaterad till spel alls.

Du kommer också att lära dig varför "att veta vad du inte vet" kan hindra dig från att förlora hela ditt livsbesparingar i slutet av boken.

"Svarta svanar" är händelser som anses ligga utanför möjligheterna, men som ändå inträffar.

 När det gäller att omvandla alla input från vår omgivning till meningsfull information, är människor särskilt skickliga. En färdighet som har gjort det möjligt för oss att utveckla den vetenskapliga metoden, filosofera över essensen av att vara och ta fram sofistikerade matematiska modeller är en som vi besitter. Men bara för att vi har förmågan att reflektera över och organisera miljön omkring oss betyder det inte att vi är särskilt skickliga på att göra det. Till att börja med har vi en tendens att vara trångsynta när det kommer till vår syn på hur världen fungerar. När vi väl har en allmän förståelse för hur världen fungerar har vi en tendens att hålla fast vid den.

Men på grund av det faktum att mänsklig kunskap ständigt expanderar och förändras, är det ologiskt att ta ett dogmatiskt förhållningssätt.Till exempel var läkare och forskare extremt säkra på sin förståelse av medicin för bara tvåhundra år sedan, men nu verkar deras försäkran löjlig: se på att du går till din läkare och klagar över en enkel förkylning och får ett recept på ormar och blodiglar istället! Att vara dogmatisk om våra idéer gör att vi blir omedvetna om föreställningar som inte passar in i de paradigm som vi redan har accepterat som sanna i våra sinnen. Föreställ dig att försöka förstå medicin utan att vara medveten om att bakterier finns. Hur skulle du gå tillväga för att lära dig om medicin utan att vara medveten om bakterier? En rimlig förklaring av sjukdomen kan utvecklas, men den kommer att vara felaktig på grund av brist på kritiska fakta.

Den här typen av dogmatiskt tänkande kan leda till några oväntade resultat. Vi blir ofta överraskade av händelser, inte för att de händer slumpmässigt, utan för att vårt perspektiv är för begränsat. Sådana chocker kallas för "svarta svanar", och de har potential att få oss att radikalt ompröva vår världsbild: I avsaknad av några bevis för motsatsen trodde folk att svanar uteslutande var vita. För att återspegla detta var alla deras representationer och fantasifulla skildringar av svanen vita, vilket antyder att vitt var en viktig komponent i "svanens". Detta innebar att upptäckten av världens allra första svarta svan förändrade hur människor tänkte på arten för alltid (och det fortsätter att göra). Enligt vad du kommer att upptäcka kan Black Swans vara lika betydelselöst som att ta reda på att inte alla svanar är vita, eller lika livsförändrande som att förlora allt till följd av en börskollaps.

Händelser med Black Swan kan ha livsförändrande effekter på individer som inte känner igen eller förbereder sig för dem.

Svarta svanens konsekvenser är inte desamma för alla. Vissa kommer att drabbas hårt, medan andra kanske inte påverkas alls. Styrkan i deras inverkan styrs främst av din tillgång till relevant kunskap: ju mer information du har, desto mindre sannolikt är det att du kommer att träffas av en Svart Svan; och ju mer okunnig du är, desto mer sårbar är du för att bli träffad av en Black Swan. En bra illustration av detta är följande scenario: Tänk på möjligheten att satsa på din favorithäst, Rocket. På grund av Rockets konstruktion, hennes meritlista, kompetensen hos hennes jockey och bristen på konkurrens, känner du att Rocket är det säkraste alternativet och lägger alla dina pengar på hästen för att vinna loppet. Du kan bara föreställa dig din förvåning när startpistolen avfyras och Rocket vägrar lämna portarna och väljer att bara lägga sig ner på racerbanan istället för att springa.

Detta skulle betraktas som en Black Swan-förekomst. Du var säker på att Rocket skulle vinna baserat på de fakta du hade samlat in, men du hade fel, och du förlorade allt i samma ögonblick som loppet startade. Detta kommer dock inte att vara en katastrof för alla inblandade. Till exempel tjänade Rockets ägare en förmögenhet genom att satsa mot sin egen häst, som fick namnet Rocket. Hans kunskap var överlägsen din, eftersom han var medveten om att Rocket var på väg att inleda en hungerstrejk för att protestera mot djurplågeri. Bara det faktum att han hade den där lilla biten av kunskap besparade honom från att behöva ta itu med en Black Swan-förekomst.

Omfattningen av effekten av Black Swans kan också variera avsevärt. När en svart svan inträffar kan det få långtgående konsekvenser för hela civilisationer, snarare än bara individer. När detta inträffar har en svart svan potentialen att i grunden förändra hur världen fungerar, med implikationer för många sektorer av civilisationen, inklusive filosofi, religion och fysik. Tänk på konsekvenserna av upptäckten av Copernicus att jorden inte var centrum i kosmos.Hans upptäckter ifrågasatte både den regerande katolska kyrkans auktoritet och Bibelns historiska auktoritet. I slutet av dagen bidrog denna specifika Svarta svan till upprättandet av en ny början för hela den europeiska civilisationen som helhet.

Till och med de mest grundläggande av logiska villfarelser kan lura oss att tro det vi vill tro.

 Trots att människor verkar vara de mest intellektuella varelserna på planeten har vi fortfarande en lång väg kvar att gå tills vi helt har vuxit ur alla våra negativa vanor och beteenden. Att hitta på berättelser utifrån vad vi vet om det förflutna är ett exempel på den här typen av beteende. Även om vi har en naturlig tendens att tro att det förflutna är en bra prediktor för framtiden, är detta ofta felaktigt. Resultatet är att vi är mer mottagliga för att göra fel eftersom det finns alldeles för många okända variabler som kan motverka våra berättelser. Tänk på följande scenario: Du är en kalkon som bor på en gård. Under åren har bonden försett dig med mat, låtit dig vandra fritt och en plats att kalla hem. Med det förflutna som vägledning finns det ingen anledning att tro att morgondagen kommer att vara annorlunda än dagen innan.

Du blir halshuggen innan du fylls med kryddor och bakas i en ugn innan den äts av människor som har tagit hand om dig och försett dig med ett hem och mat. Som det här exemplet illustrerar, är föreställningen att vi kan göra förutsägelser om framtiden baserat på kunskap om det förflutna en felaktighet med potentiellt katastrofala implikationer, som vi kommer att se nedan. En analog felslutning är bekräftelsebias, enligt vilken vi ofta söker information enbart för att stödja de åsikter vi redan har bildat oss, till och med till den grad att vi ignorerar bevis som motsäger dessa föreställningar. Det är sällsynt att vi accepterar information som strider mot våra tidigare övertygelser, och ännu mindre troligt att vi kommer att fortsätta att undersöka informationen ytterligare. Om vi ​​gör en utredning kommer vi mycket säkert att söka källor som motsäger detta påstående.

Tänk på följande scenario: Om du bestämt tror att "klimatförändringar" är en konspiration och sedan chansar att se en video med titeln "The Uneniable Evidence for a Changing Climate", är du sannolikt arg. Om du gick på internet efter det och letade efter information om klimatförändringar, är det mer troligt att du skulle använda sökfrasen "klimatförändringsbuff" snarare än "bevis för och emot klimatförändringar." Det visar sig att, även om båda dessa villfarelser är antivetenskapliga, kan vi inte göra mycket för att förhindra dåligt tänkande, eftersom det bara är en del av vår mänskliga natur att göra det.

På grund av hur våra hjärnor klassificerar information är det mycket svårt att göra korrekta förutsägelser.

 Under vår evolutionära historia har den mänskliga hjärnan utvecklat vissa metoder för att kategorisera information. Även om de är fördelaktiga för att leva i naturen, när människor behöver lära sig och snabbt anpassa sig till vår farliga omgivning, är de skadliga i dagens komplicerade miljöer. När det gäller den så kallade narrativa felslutningen konstruerar vi linjära berättelser för att förklara vårt nuvarande tillstånd, vilket är ett exempel på felaktig kategorisering av information. Detta beror på den enorma mängd information som vi dagligen utsätts för. För att förstå det hela lagrar våra hjärnor selektivt bara den information som de anser vara väsentlig. Till exempel, även om du sannolikt kommer ihåg vad du åt till frukost i morse, är det osannolikt att du kommer ihåg färgen på allas skor på tåget i morse.

För att ge mening åt dessa till synes orelaterade delar av information, måste vi väva dem samman till en sammanhållen narrativ struktur.När du tänker på och reflekterar över ditt eget liv, till exempel, kommer du sannolikt bara att välja ut specifika händelser som har betydelse för dig och ordna dessa händelser i en berättelse som förklarar hur och varför du blev den du är. Till exempel kanske du gillar musik eftersom din mamma brukade sjunga låtar av The Beatles för dig varje kväll innan läggdags. Att skapa sådana berättelser är å andra sidan en fruktansvärd metod för att få någon verklig kunskap om världen. Detta beror på det faktum att processen endast fungerar genom att titta bakåt i tiden och inte tar hänsyn till det nästan obegränsade antalet potentiella förklaringar för en given händelse. Verkligheten är att även till synes mindre händelser kan ha oförutsägbart stora och långtgående effekter.

Tänk på möjligheten att en fjäril som flaxar med sina vingar i Indien utlöser en storm i New York City en månad senare, som ett exempel. Om vi ​​håller reda på varje steg av orsak och verkan i denna process när den utvecklas, kommer vi att kunna fastställa ett tydligt orsakssamband mellan händelser. Men eftersom vi bara observerar resultatet - i det här fallet stormen - är allt vi kan göra att uppskatta vilken av de samtidigt inträffade händelserna som hade störst inverkan på resultatet.

Vi kan inte skilja mellan information som är skalbar och information som inte är skalbar.

 Många olika tekniker och modeller för att klassificera information och förstå miljön har skapats av människor genom tiden. Tyvärr är människor inte särskilt bra på att skilja mellan olika typer av information - viktigast av allt, mellan information som är "skalbar" och information som är "icke-skalbar". Det finns dock en betydande skillnad mellan de två slagen. Icke skalbar information, såsom kroppsvikt och längd, har en definierad övre och nedre statistisk gräns som inte kan överskridas. Det finns fysiska gränser för hur mycket en person kan väga, så även om det är tänkbart att någon väger 1000 pounds, är det omöjligt för någons vikt att överstiga 10 000 pounds på grund av begränsningarna av fysisk kapacitet. Eftersom egenskaperna hos icke-skalbar information är tydligt begränsade, är det möjligt för oss att göra meningsfulla förutsägelser om medelvärden baserat på den information vi har.

Icke-fysiska eller väsentligen abstrakta fenomen, såsom förmögenhetsfördelning eller rekordförsäljning, har å andra sidan förmågan att skalas. Tänk på följande scenario: Om du säljer din skiva i digital form via iTunes finns det ingen gräns för antalet försäljningar du kan förvänta dig att tjäna, eftersom distributionen inte begränsas av antalet fysiska kopior du kan tänkas producera. Eftersom transaktionerna utförs online, finns det ingen brist på riktiga pengar som förbjuder dig att sälja en biljon skivor. Om du vill ha en korrekt bild av världen är det viktigt att förstå skillnaden mellan skalbar och icke-skalbar information för att förstå världen. Dessutom skulle ett försök att tillämpa principer som är framgångsrika med icke-skalbar information på skalbar data helt enkelt resultera i fel och ineffektivitet.

Tänk på följande scenario: du vill bestämma rikedomen hos folket i England. Det är lättast att beräkna deras per capita-förmögenhet genom att summera hela deras inkomster och dividera det beloppet med det totala antalet människor i landet. Rikedom, å andra sidan, är verkligen skalbar: det är tänkbart för en liten bråkdel av människor att besitta en extremt hög andel av rikedomen i världen. Med enbart inkomststatistik per capita kan du skapa en skildring av inkomstfördelningen som sannolikt är felaktigt representativ för den verkliga verkligheten som folket i England upplevt.

Vi har ett oproportionerligt stort förtroende för det vi tror oss veta.

 Som människor vill vi alla skydda oss mot skador, och ett av sätten att åstadkomma detta är genom att utvärdera och kontrollera riskpotentialen. För att undvika detta köper vi föremål som olycksfallsförsäkring och försök att inte "placera alla våra ägg i en korg." De flesta av oss gör allt vi kan för att bedöma risker så exakt som möjligt för att undvika att gå miste om möjligheter samtidigt som vi undviker att göra något vi senare kan komma att ångra. Det är nödvändigt att bedöma eventuella faror och sedan beräkna sannolikheten för att dessa risker kommer att förverkligas för att uppnå detta mål.

Tänk på följande scenario: du funderar på att köpa försäkring. Du vill få ett sådant försäkringsskydd som skyddar dig mot värsta tänkbara situationer samtidigt som det inte är ett ekonomiskt dränering av dina resurser. I den här situationen måste du väga risken för sjukdom eller olycka mot konsekvenserna av dessa händelser och sedan göra ett välgrundat val baserat på dina resultat. Tyvärr är vi alldeles för säkra på att vi är medvetna om alla potentiella faror som vi måste vidta försiktighetsåtgärder för att skydda oss från. Känd som det ludiska felslutet, gäller det att vi föredrar att behandla risker på samma sätt som vi skulle behandla dem i ett spel, där det finns en uppsättning regler och sannolikheter som kan fastställas innan vi börjar.

Men att ta itu med fara som om det vore ett spel är ett riskabelt företag i sig. För att ge ett exempel motiveras kasinon av en önskan att tjäna så mycket pengar som möjligt, vilket är anledningen till att de använder sofistikerade säkerhetsåtgärder och förbjuder spelare som vinner överdrivet och ofta. Deras metod, å andra sidan, bygger på ett logiskt felslut. De allvarligaste farorna för kasinon är kanske inte lyckliga spelare eller inbrottstjuvar, utan snarare kidnappare som kidnappar ägarens barn eller en anställd som inte rapporterar kasinots vinster till Internal Revenue Service. De farligaste farorna i kasinot kan vara helt oväntade. Som det här exemplet visar, hur mycket vi än försöker, kommer vi aldrig att kunna förutsäga varje fara korrekt. Efter det kommer vi att upptäcka att det är mycket bättre att vara medveten om vår okunnighet än att vara okunnig om den.

Att göra en lista över det du inte vet kan hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut om risker.

 Vi har alla hört uttrycket "kunskap är makt", och det är sant. Men det finns tillfällen då vi begränsas av vår kunskap, och det är under dessa ögonblick då det är mycket mer fördelaktigt att förstå det du inte vet. Istället för att begränsa din syn på alla potentiella utfall av en viss händelse, genom att enbart koncentrera dig på det du vet, skapar du grogrund för förekomsten av Black Swan-händelser. Tänk på följande scenario: Du vill investera i ett företag, men din kunskap om aktiedata är begränsad till perioden 1920-1928 - ett år innan den värsta börskollapsen i USA:s historia. I ett sådant scenario skulle du se några små fall och toppar, men den övergripande trenden skulle vara uppåtgående, som förväntat. Som ett resultat bestämmer du dig för att investera dina livsbesparingar i aktier, i tron ​​att trenden kommer att fortsätta. Nästa dag kollapsar dock börsen och du förlorar allt du har jobbat så hårt för.

Om du hade gjort lite mer forskning om branschen, skulle du ha sett de många högkonjunkturen som har inträffat genom historien. Genom att bara koncentrera oss på det vi redan vet utsätter vi oss själva för betydande och omöjliga faror. Å andra sidan, om du åtminstone kan ta reda på vad det är som du inte vet, kommer du att avsevärt kunna minska din chans att bli avslöjad. Bra pokerspelare är fullt medvetna om detta koncept, vilket är avgörande för deras förmåga att lyckas i spelet.Även om barn är medvetna om spelets regler och sannolikheten att deras motståndare kommer att ha starkare kort än de har, är de också medvetna om att det finns viss viktig information som de inte känner till - som motståndarens strategi och hur mycket deras motståndare har råd att förlora

Deras förståelse för dessa okända saker gör det möjligt för dem att utveckla en strategi som inte bara är fokuserad på deras egna kort, vilket gör att de kan göra en mycket mer utbildad utvärdering av risken de tar.

Att ha en tydlig kunskap om våra egna gränser som människor kan hjälpa oss att fatta mer välgrundade beslut.

 Det bästa skyddet mot att glida in i de kognitiva fällorna som beskrivs ovan är troligen en grundlig kunskap om de verktyg vi använder för att göra förutsägelser, såväl som gränserna för dessa instrument. Även om att vara medveten om våra egna gränser kanske inte hindrar oss från att göra misstag i framtiden, kommer det åtminstone att hjälpa oss att fatta bättre beslut i nuet. Tänk på följande exempel: När du är medveten om att du, precis som alla andra, är mottaglig för kognitiv fördom, är det mycket lättare att identifiera när du helt enkelt letar efter bevis för att backa upp det du redan tror är sant. På liknande sätt, om du är medveten om att människor gillar att organisera saker i snygga, kausala berättelser och att denna typ av tillvägagångssätt minskar universums komplexitet, kommer du att vara mer benägen att söka mer kunskap för att få en djupare förståelse av "hela bilden" ."

Även lite kritisk självanalys kan hjälpa dig att få en konkurrensfördel gentemot andra inom ditt expertområde. Det är utan tvekan bättre att vara medveten om sina fel. Med andra ord, om du är medveten om att det alltid kommer att finnas oförutsedda faror förknippade med att jaga någon möjlighet, oavsett hur bra den möjligheten verkar, kommer du att vara mindre benägen att engagera dig i den möjligheten. Även om vi aldrig kommer att kunna besegra slumpen eller vår begränsade förmåga att förstå den enorma komplexiteten i vårt universum, kan vi åtminstone minimera skadan som orsakas av vår okunnighet.

Sammanfattning i slutet

Även om vi ständigt gör förutsägelser om framtiden, är vi verkligen hemska på det, vilket det centrala temat i denna bok visar. Vi tror alldeles för mycket på vår egen kunskap och alldeles för lite till vår egen dumhet. Till och med vår biologi, som inkluderar ett överdrivet beroende av metoder som verkar vettiga och en grundläggande oförmåga att förstå och definiera slumpmässighet, bidrar alla till dåligt beslutsfattande och förekomsten av "svarta svanar", händelser som verkar omöjliga vid den tiden men i slutändan omdefinierar vår förståelse av världen. Råd som kan omsättas i handling: Håll utkik efter ordet "för att." För att förstå detta komplicerade universum ligger det definitivt i vår natur att söka linjära, kausala samband mellan händelser. Men sanningen är att människor är helt hopplösa på att både göra förutsägelser om framtiden och identifiera orsakerna till aktuella händelser. Vi bör istället undersöka en mängd olika alternativ utan att vara fixerade vid något av dem, snarare än att underblåsa vårt behov att se händelser i termer av orsak och verkan. Förstå vad du inte vet. Det räcker helt enkelt inte att ta hänsyn till alla "kända" för alla som vill göra meningsfulla förutsägelser om framtiden – vilket är något som alla vill göra, oavsett om de köper försäkringar eller gör investeringar eller går på college eller byter jobb, driver forskning, eller helt enkelt att vara människa. Du har bara en begränsad kunskap om farorna som är förknippade med din prognos till följd av detta. Istället bör du vara uppmärksam på vad du inte vet, så att du inte i onödan begränsar mängden kunskap som du har till ditt förfogande.

Köp boken - The Black Swan av Nassim Nicholas Taleb

Skrivet av BrookPad Team baserat på The Black Swan av Nassim Nicholas Taleb

.


Äldre inlägg Nyare inlägg


Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras