El cisne negro - Nassim Nicholas Taleb

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El impacto de lo altamente improbable

The Black Swan - Nassim Nicholas Taleb

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¿Cuál es la trama de la novela El cisne negro?

La película The Black Swan (2010) proporciona información sobre cómo percibimos la aleatoriedad y los límites que encontramos cuando intentamos anticiparnos al futuro. Nuestra dependencia excesiva de métodos que apelan a nuestra intuición a expensas de la precisión, nuestra incapacidad fundamental para comprender y definir la aleatoriedad, e incluso nuestra propia biología, contribuyen a una mala toma de decisiones y, en ocasiones, a los "cisnes negros": eventos que antes se pensaba que eran imposibles, pero que tienen el potencial de transformar completamente nuestra comprensión del mundo.

¿Quién lee la novela El cisne negro?

  • Cualquiera cuyo trabajo implique examinar gráficos y tendencias está calificado.
  • Cualquiera que esté interesado en aprender más sobre las formas de reducir su exposición al riesgo.
  • Cualquiera con un interés personal en la epistemología

¿Quién es Nassim Nicholas Taleb y cuál es su origen?

Sus numerosos ensayos han aparecido en una variedad de revistas y revistas y es considerado uno de los economistas y pensadores contemporáneos más prolíficos. Ha escrito varios libros aclamados por la crítica, como Fooled by Randomness, así como numerosos ensayos que han aparecido en una variedad de revistas y diarios. Taleb es profesor distinguido de ingeniería de riesgos en el Instituto Politécnico de la Universidad de Nueva York, donde también enseña en la Universidad de Columbia.

¿Qué gano yo exactamente? Descubra por qué ceñirse a sus puntos de vista puede llevar a una sorpresa desagradable en el futuro.

Nassim 'The Black Swan', un libro de Nicholas Taleb, profundiza en la naturaleza de lo que creemos que son ocurrencias aleatorias, así como las falacias lógicas que nos llevan a perder de vista el panorama general. Se refiere a estos sucesos aparentemente aleatorios como "cisnes negros", ya que a menudo tienen implicaciones de gran alcance para el individuo y, en algunos casos, para civilizaciones enteras. Taleb nos ayuda a ser más conscientes de nuestras propias limitaciones a la hora de realizar previsiones. La capacidad de detectar cuándo nuestro juicio se ve afectado por la necesidad de encajar hechos en narrativas ordenadas y fáciles de entender puede ser útil para identificar cuándo estamos siendo engañados. Si lee esta sección con atención, aprenderá a evitar confundir el ruido con el conocimiento, así como a aprovechar mejor su ignorancia. Descubrirás por qué pensar como un pavo puede ser perjudicial para tu salud en este artículo. También aprenderá por qué el peligro más grave para un casino puede no estar relacionado en absoluto con los juegos.

También aprenderá por qué "saber lo que no sabe" puede evitar que pierda los ahorros de toda su vida al final del libro.

Los "cisnes negros" son sucesos que se consideran más allá del rango de posibilidad, pero que, no obstante, ocurren.

Cuando se trata de convertir todas las entradas de nuestro entorno en información significativa, los seres humanos son especialmente hábiles. Poseemos una habilidad que nos ha permitido desarrollar el método científico, filosofar sobre la esencia del ser e idear modelos matemáticos sofisticados. Sin embargo, el hecho de que tengamos la capacidad de reflexionar y organizar el entorno que nos rodea no implica que seamos particularmente hábiles para hacerlo. Para empezar, tenemos una tendencia a ser de mente estrecha cuando se trata de nuestras opiniones sobre la forma en que funciona el mundo. Una vez que tenemos una comprensión general de cómo funciona el mundo, tenemos la tendencia a aferrarnos a él.

Sin embargo, debido al hecho de que el conocimiento humano se expande y cambia continuamente, adoptar un enfoque dogmático es ilógico.Por ejemplo, los médicos y científicos estaban extremadamente seguros de su comprensión de la medicina hace solo doscientos años, pero ahora su seguridad parece ridícula: ¡imagínese yendo a su médico quejándose de un simple resfriado y en su lugar, le recetaron serpientes y sanguijuelas! Ser dogmáticos acerca de nuestras ideas hace que nos olvidemos de nociones que no encajan en los paradigmas que ya hemos aceptado como verdaderos en nuestra mente. Imagínense tratando de comprender la medicina sin ser conscientes de que existen los gérmenes. ¿Cómo haría para aprender sobre la medicina sin ser consciente de los gérmenes? Se puede desarrollar una explicación razonable de la enfermedad, pero será defectuosa debido a la falta de hechos críticos.

Este tipo de pensamiento dogmático puede conducir a algunos resultados inesperados. A menudo nos sorprenden los sucesos, no porque sucedan al azar, sino porque nuestra perspectiva es demasiado limitada. Tales conmociones se conocen como "cisnes negros" y tienen el potencial de hacernos repensar radicalmente nuestra cosmovisión: en ausencia de evidencia en contrario, la gente creía que los cisnes eran exclusivamente blancos. Para reflejar esto, todas sus representaciones y representaciones imaginativas del cisne eran blancas, lo que implica que el blanco era un componente importante del "cisne". Esto significó que el descubrimiento del primer cisne negro del mundo cambió para siempre la forma en que la gente pensaba sobre la especie (y continúa haciéndolo). De acuerdo con lo que descubrirá, los cisnes negros pueden ser tan insignificantes como descubrir que no todos los cisnes son blancos, o tan transformadores como perderlo todo como resultado de un colapso del mercado de valores.

Los sucesos de Black Swan pueden tener efectos que alteran la vida de las personas que no los reconocen o no se preparan para ellos.

Las ramificaciones del Cisne Negro no son las mismas para todos. Algunos se verán gravemente afectados, mientras que otros pueden no verse afectados en absoluto. La fuerza de su impacto se controla principalmente por su acceso al conocimiento relevante: cuanta más información tenga, menos probable es que lo golpee un cisne negro; y cuanto más ignorante eres, más vulnerable eres a ser golpeado por un Cisne Negro. Un buen ejemplo de esto es el siguiente escenario: Considere la posibilidad de realizar una apuesta en su caballo favorito, Rocket. Debido a la constitución de Rocket, su historial, la competencia de su jinete y la falta de competencia, sientes que Rocket es la opción más segura y colocas todo tu dinero en el caballo para ganar la carrera. Solo puede imaginar su asombro cuando se dispara la pistola de salida y Rocket se niega a abandonar las puertas, eligiendo simplemente acostarse en la pista de carreras en lugar de correr.

Esto se consideraría una ocurrencia del Cisne Negro. Tenías la certeza de que Rocket ganaría según los datos que habías recopilado, pero estabas equivocado y perdiste todo en el momento en que comenzó la carrera. Sin embargo, esto no será un desastre para todos los involucrados. Por ejemplo, el dueño de Rocket ganó una fortuna haciendo apuestas contra su propio caballo, que se llamaba Rocket. Su conocimiento era superior al tuyo, ya que sabía que Rocket estaba a punto de emprender una huelga de hambre para protestar por la crueldad hacia los animales. El mero hecho de que tuviera ese poco de conocimiento lo libró de tener que lidiar con un incidente de Black Swan.

La magnitud del efecto de los cisnes negros también puede variar significativamente. Cuando ocurre un cisne negro, puede tener consecuencias de gran alcance para civilizaciones enteras, en lugar de solo para individuos. Cuando esto ocurre, un cisne negro tiene el potencial de alterar fundamentalmente la forma en que opera el mundo, con implicaciones para muchos sectores de la civilización, incluida la filosofía, la religión y la física. Considere las implicaciones del descubrimiento de Copérnico de que la Tierra no era el centro del cosmos.Sus hallazgos pusieron en duda tanto la autoridad de la Iglesia Católica reinante como la autoridad histórica de la Biblia misma. Al final del día, este cisne negro específico contribuyó al establecimiento de un nuevo comienzo para toda la civilización europea en su conjunto.

Incluso las falacias lógicas más fundamentales pueden engañarnos y hacernos creer lo que queremos creer.

A pesar de que los humanos parecen ser las criaturas más intelectuales del planeta, todavía tenemos un largo camino por recorrer hasta que hayamos superado por completo todos nuestros hábitos y comportamientos negativos. Inventar historias basadas en lo que sabemos sobre el pasado es un ejemplo de este tipo de comportamiento. Si bien tenemos una tendencia natural a pensar que el pasado es un buen predictor del futuro, a menudo esto es incorrecto. El resultado es que somos más susceptibles a cometer errores porque hay demasiadas variables desconocidas que pueden funcionar en contra de nuestras narrativas. Considere el siguiente escenario: usted es un pavo que vive en una granja. A lo largo de los años, el granjero le ha proporcionado alimentos, le ha permitido vagar libremente y un lugar al que llamar hogar. Con el pasado como guía, no hay razón para creer que mañana será diferente al día anterior.

Te decapitan antes de ser rellenado con especias y horneado en un horno antes de ser comido por personas que te han cuidado y te han proporcionado un hogar y comida. Como ilustra este ejemplo, la noción de que podemos hacer predicciones sobre el futuro basándonos en el conocimiento del pasado es una falacia con implicaciones potencialmente desastrosas, como veremos a continuación. Una falacia análoga es el sesgo de confirmación, según el cual a menudo buscamos información únicamente para respaldar los puntos de vista que ya nos hemos formado, incluso hasta el punto de ignorar la evidencia que contradice esas creencias. Es raro que aceptemos información que contradiga nuestras creencias preexistentes, e incluso es menos probable que continuemos investigando la información. Si llevamos a cabo una investigación, seguramente buscaremos fuentes que contradigan esta afirmación.

Considere el siguiente escenario: si cree firmemente que el "cambio climático" es una conspiración y luego tiene la oportunidad de ver un video titulado "La evidencia innegable de un clima cambiante", es probable que se enoje. Si después de eso se conectó a Internet y buscó información sobre el cambio climático, es más probable que utilice la frase de búsqueda "engaño del cambio climático" en lugar de "evidencia a favor y en contra del cambio climático". Resulta que, aunque estas dos falacias son anticientíficas, no podemos hacer mucho para prevenir el pensamiento deficiente, ya que es parte de nuestra naturaleza humana hacerlo.

Debido a la forma en que nuestro cerebro clasifica la información, es muy difícil hacer predicciones precisas.

A lo largo de nuestra historia evolutiva, el cerebro humano ha desarrollado ciertos métodos para clasificar la información. Incluso si son ventajosos para vivir en la naturaleza, cuando los humanos necesitan aprender y adaptarse rápidamente a nuestro entorno peligroso, son perjudiciales en los complicados entornos de hoy. En el caso de la llamada falacia narrativa, construimos cuentos lineales para explicar nuestra condición actual, que es un ejemplo de categorización inadecuada de la información. Esto se debe a la enorme cantidad de información a la que estamos expuestos a diario. Para darle sentido a todo, nuestros cerebros almacenan selectivamente solo la información que consideran esencial. Por ejemplo, aunque es probable que recuerde lo que desayunó esta mañana, es poco probable que recuerde el color de los zapatos de todos en el tren esta mañana.

Para dar significado a estas piezas de información aparentemente no relacionadas, debemos entretejerlas en una estructura narrativa cohesiva.Cuando piensa y reflexiona sobre su propia vida, por ejemplo, es probable que seleccione solo eventos específicos que tengan significado para usted y organice esos eventos en una narrativa que explique cómo y por qué se convirtió en quien es.Por ejemplo, puede que le guste música porque tu madre solía cantarte canciones de los Beatles todas las noches antes de acostarte. La creación de tales narrativas, por otro lado, es un método terrible para obtener un conocimiento real del mundo. Esto se debe al hecho de que el proceso opera solo mirando hacia atrás en el tiempo y no toma en consideración el número casi ilimitado de explicaciones potenciales para cualquier ocurrencia dada. La realidad es que incluso los sucesos aparentemente menores pueden tener efectos impredeciblemente grandes y de gran alcance.

Considere la posibilidad de que una mariposa que agita sus alas en la India provoque una tormenta en la ciudad de Nueva York un mes después, como ejemplo. Si hacemos un seguimiento de cada paso de causa y efecto en este proceso a medida que se desarrolla, seremos capaces de establecer una conexión causal clara entre los sucesos. Sin embargo, dado que solo observamos el resultado, en este caso, la tormenta, todo lo que podemos hacer es estimar cuál de los eventos que ocurren simultáneamente tuvo el mayor impacto en el resultado.

No podemos diferenciar entre información escalable e información no escalable.

A lo largo del tiempo, los seres humanos han creado muchas técnicas y modelos diferentes para clasificar la información y dar sentido al medio ambiente. Desafortunadamente, los seres humanos no son particularmente buenos para discriminar entre varios tipos de información, lo que es más importante, entre información que es "escalable" e información "no escalable". Sin embargo, existe una distinción significativa entre los dos tipos. La información no escalable, como el peso corporal y la altura, tiene un límite estadístico superior e inferior definido que no se puede superar. Existen límites físicos para cuánto puede pesar una persona, por lo que, aunque es concebible que alguien pese 1000 libras, es imposible que el peso de alguien supere las 10,000 libras debido a las limitaciones de la capacidad física. Debido a que las características de la información no escalable están claramente restringidas, es posible que hagamos predicciones significativas sobre los promedios basados ​​en la información que tenemos.

Los fenómenos no físicos o esencialmente abstractos, como la distribución de la riqueza o las ventas récord, por otro lado, tienen la capacidad de escalarse. Considere el siguiente escenario: si vende su disco en forma digital a través de iTunes, no hay límite para la cantidad de ventas que puede esperar ganar, ya que la distribución no está restringida por la cantidad de copias físicas que posiblemente podría producir. Debido a que las transacciones se realizan en línea, no hay escasez de dinero real que le prohíba vender un billón de discos. Si desea tener una visión precisa del mundo, comprender la distinción entre información escalable y no escalable es fundamental para comprender el mundo. Además, intentar aplicar principios que tienen éxito con información no escalable a datos escalables simplemente resultaría en errores e ineficiencia.

Considere el siguiente escenario: desea determinar la riqueza de la gente de Inglaterra. Es más fácil calcular su riqueza per cápita sumando todos sus ingresos y dividiendo esa cantidad por el número total de personas en el país. La riqueza, por otro lado, es realmente escalable: es concebible que una pequeña fracción de personas posea un porcentaje extremadamente alto de la riqueza del mundo. Usando solo las estadísticas de ingresos per cápita, puede crear una descripción de la distribución de ingresos que probablemente sea representativa de manera inexacta de la realidad real experimentada por la gente de Inglaterra.

Tenemos una cantidad desproporcionada de confianza en lo que creemos saber.

Como seres humanos, todos queremos protegernos de los daños, y una de las formas en que lo logramos es evaluando y controlando el potencial de riesgo. Para evitarlo, compramos artículos como seguros de accidentes y trate de no "poner todos nuestros huevos en una canasta". La mayoría de nosotros hacemos todo lo posible por evaluar los riesgos con la mayor precisión posible para evitar perder oportunidades y al mismo tiempo evitar hacer algo de lo que luego podamos arrepentirnos. Es necesario evaluar cualquier peligro potencial y luego calcular la probabilidad de que estos riesgos se materialicen para lograr este objetivo.

Considere el siguiente escenario: está buscando comprar un seguro. Desea obtener el tipo de cobertura de seguro que lo protegerá contra el peor de los casos y, al mismo tiempo, no será una carga financiera para sus recursos. En esta situación, tendría que sopesar el peligro de enfermedad o accidente con las implicaciones de esos eventos que ocurran, y luego tomar una decisión informada basada en sus hallazgos. Desafortunadamente, estamos demasiado seguros de que somos conscientes de todos los peligros potenciales de los que debemos tomar precauciones para protegernos. Conocida como la falacia lúdica, sostiene que preferimos tratar el riesgo de la misma manera que lo trataríamos en un juego, donde hay un conjunto de reglas y probabilidades que se pueden determinar antes de comenzar.

Sin embargo, abordar el peligro como si fuera un juego es una empresa peligrosa en sí misma. Para dar un ejemplo, los casinos están motivados por el deseo de ganar la mayor cantidad de dinero posible, por lo que utilizan sofisticadas medidas de seguridad y prohíben a los jugadores que ganan en exceso y con frecuencia. Su método, por otro lado, se basa en una falacia lógica. Los peligros más graves para los casinos pueden no ser los jugadores afortunados o los ladrones, sino los secuestradores que secuestran al hijo del propietario o un empleado que no informa las ganancias del casino al Servicio de Impuestos Internos. Los peligros más peligrosos del casino pueden ser totalmente inesperados. Como demuestra este ejemplo, no importa cuánto lo intentemos, nunca seremos capaces de predecir correctamente todos los peligros. Después de eso, descubriremos que ser consciente de nuestra ignorancia es mucho mejor que permanecer ignorante de ella.

Hacer una lista de lo que no sabe puede ayudarlo a tomar decisiones más informadas sobre los riesgos.

Todos hemos escuchado la expresión "el conocimiento es poder", y es verdad. Sin embargo, hay ocasiones en las que estamos restringidos por nuestro conocimiento, y es durante estos momentos cuando comprender lo que no sabemos es mucho más beneficioso. En lugar de limitar su visión de todos los resultados potenciales de un evento en particular, al concentrarse únicamente en lo que sabe, crea un terreno fértil para la ocurrencia de sucesos de Black Swan. Considere el siguiente escenario: desea invertir en una empresa, pero su conocimiento de los datos bursátiles está restringido al período 1920-1928, un año antes del peor colapso bursátil en la historia de EE. UU. En tal escenario, vería algunas pequeñas caídas y picos, pero la tendencia general sería ascendente, como era de esperar. Como resultado, decide invertir los ahorros de su vida en acciones, creyendo que la tendencia continuará. Sin embargo, al día siguiente, el mercado de valores colapsa y pierde todo por lo que ha trabajado tan duro.

Si hubiera investigado un poco más sobre la industria, habría visto los muchos auges y caídas que se han producido a lo largo de la historia. Al concentrarnos solo en lo que ya sabemos, nos exponemos a peligros importantes e inconmensurables. Por otro lado, si puede, al menos, averiguar qué es lo que no sabe, podrá disminuir significativamente sus posibilidades de estar expuesto. Los buenos jugadores de póquer son plenamente conscientes de este concepto, que es fundamental para su capacidad para tener éxito en el juego.Si bien los niños conocen las reglas del juego y la probabilidad de que sus oponentes tengan cartas más fuertes que ellos, también son conscientes del hecho de que hay cierta información importante que no conocen, como la estrategia de su oponente y cuánto su oponente puede permitirse perder

Su comprensión de estas incógnitas les permite desarrollar una estrategia que no se centra simplemente en sus propias cartas, lo que les permite hacer una evaluación mucho más educada del riesgo que están asumiendo.

Tener un conocimiento claro de nuestros propios límites como seres humanos puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas.

Lo más probable es que la mayor protección contra caer en las trampas cognitivas descritas anteriormente sea un conocimiento profundo de las herramientas que usamos para hacer predicciones, así como los límites de esos instrumentos. Si bien ser consciente de nuestros propios límites puede que no nos impida cometer errores en el futuro, al menos nos ayudará a tomar mejores decisiones en el presente. Considere el siguiente ejemplo: cuando se da cuenta de que usted, como todos los demás, es susceptible al sesgo cognitivo, es mucho más fácil de identificar cuando simplemente está buscando evidencia para respaldar lo que ya cree que es cierto. De manera similar, si es consciente de que a los humanos les gusta organizar las cosas en narrativas ordenadas y causales y que este tipo de enfoque reduce la complejidad del universo, estará más inclinado a buscar más conocimiento para obtener una comprensión más profunda de la "imagen completa". . "

Incluso un poco de autoanálisis crítico puede ayudarlo a obtener una ventaja competitiva sobre otros en su área de especialización. Sin duda, es mejor ser consciente de las propias faltas. En otras palabras, si es consciente de que siempre habrá peligros imprevistos asociados con la persecución de cualquier oportunidad, independientemente de lo buena que parezca esa posibilidad, será menos probable que se involucre de manera significativa en esa oportunidad. Si bien nunca podremos vencer el azar o nuestra capacidad limitada para comprender la enorme complejidad de nuestro universo, podemos, al menos, minimizar el daño causado por nuestra ignorancia.

Resumen al final

Aunque continuamente hacemos predicciones sobre el futuro, somos realmente terribles en eso, como lo demuestra el tema central de este libro. Ponemos demasiada fe en nuestro propio conocimiento y muy poca fe en nuestra propia estupidez. Incluso nuestra biología, que incluye una dependencia excesiva de métodos que parecen tener sentido y una incapacidad fundamental para comprender y definir la aleatoriedad, todos contribuyen a una mala toma de decisiones y a la aparición de "cisnes negros", eventos que parecen imposibles en ese momento. pero terminamos redefiniendo nuestra comprensión del mundo. Consejo que se puede poner en práctica: Esté atento a la palabra "porque". Para darle sentido a este universo complicado, definitivamente está en nuestra naturaleza buscar conexiones causales lineales entre sucesos. Sin embargo, la verdad es que los humanos están completamente desesperados tanto para hacer predicciones sobre el futuro como para identificar las razones de los eventos actuales. En cambio, deberíamos examinar una variedad de alternativas sin fijarnos en ninguna de ellas, en lugar de alimentar nuestro impulso de ver los eventos en términos de causa y efecto. Comprenda lo que no sabe. Simplemente no es suficiente considerar todos los "conocimientos" para cualquiera que quiera hacer predicciones significativas sobre el futuro, que es algo que todos quieren hacer, ya sea que estén comprando un seguro o haciendo inversiones o asistiendo a la universidad o cambiando de trabajo, realizando investigación, o simplemente ser un ser humano. Como resultado de esto, se queda con un conocimiento limitado de los peligros asociados con su pronóstico. En cambio, debe tener en cuenta lo que no sabe, para no restringir innecesariamente la cantidad de conocimiento que tiene a su disposición.

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Escrito por BrookPad Team basado en El cisne negro de Nassim Nicholas Taleb

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